| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 363.00 | 331 410.00 | 15 953.00 | 347 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 398.00 | 387 470.00 | 107 928.00 | 495 398.00 |
BP En cours de production de services | 263 503.00 | | 263 503.00 | 263 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 860.00 | 40 618.00 | 899 242.00 | 939 860.00 |
BZ Autres créances | 208 001.00 | | 208 001.00 | 208 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CF Disponibilités | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 212.00 | 40 618.00 | 1 487 593.00 | 1 528 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 609.00 | 428 088.00 | 1 595 521.00 | 2 023 609.00 |
CU Autres participations | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 787.00 | 370 197.00 | | 157 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | -212 410.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 386 763.00 | 377 526.00 | | 386 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844.00 | 4 061.00 | | 4 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 920.00 | 494 595.00 | | 667 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 037.00 | 253 397.00 | | 257 037.00 |
EA Autres dettes | 20 507.00 | 10 725.00 | | 20 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 450.00 | 248 350.00 | | 258 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 758.00 | 1 150 359.00 | | 1 208 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 521.00 | 1 527 885.00 | | 1 595 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 758.00 | 1 150 359.00 | | 1 208 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 544.00 | 4 061.00 | | 4 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 788.00 | | 428 788.00 | 428 788.00 |
FG Production vendue services | 2 060 348.00 | | 2 060 348.00 | 2 060 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 136.00 | | 2 489 136.00 | 2 489 136.00 |
FM Production stockée | | | 82 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 888.00 | 704.00 | | 9 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 888.00 | 1 704.00 | | 9 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 11 217.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 11 217.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | -9 513.00 | | 8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 294.00 | 2 646 013.00 | | 2 621 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 057.00 | 2 858 423.00 | | 2 612 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237.00 | -212 410.00 | | 9 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 309.00 | | 2 088.00 | 493 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 275.00 | | 2 088.00 | 345 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 347.00 | 15 124.00 | | 372 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 926.00 | 133.00 | | 55 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 420.00 | 14 990.00 | | 316 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 785.00 | 20 833.00 | | 19 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 785.00 | 20 833.00 | | 19 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 785.00 | 20 833.00 | | 19 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 920.00 | 667 920.00 | | 667 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
UX Autres créances clients | 891 148.00 | | | 891 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
VB T. V. A. | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
VC Groupe et associés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 695.00 | 1 164 755.00 | 65 940.00 | 1 230 695.00 |
VW T.V.A. | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 758.00 | 1 208 758.00 | | 1 208 758.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |