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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 362.00 | 346 425.00 | 3 937.00 | 350 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 397.00 | 402 485.00 | 95 912.00 | 498 397.00 |
BP En cours de production de services | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 987.00 | 11 967.00 | 553 020.00 | 564 987.00 |
BZ Autres créances | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
CF Disponibilités | 717 845.00 | | 717 845.00 | 717 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 922.00 | 11 967.00 | 1 448 955.00 | 1 460 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 319.00 | 414 452.00 | 1 544 867.00 | 1 959 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
CU Autres participations | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DH Report à nouveau | 229 038.00 | 173 926.00 | | 229 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 835.00 | 55 112.00 | | 93 835.00 |
DL TOTAL (I) | 543 461.00 | 449 626.00 | | 543 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 550.00 | 915.00 | | 261 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 188.00 | 735 533.00 | | 443 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 407.00 | 243 598.00 | | 225 407.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | 4 440.00 | | 11 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 430.00 | 40 000.00 | | 59 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 406.00 | 1 024 486.00 | | 1 001 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 867.00 | 1 474 112.00 | | 1 544 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 406.00 | 1 024 486.00 | | 1 001 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 915.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 414.00 | | 329 414.00 | 329 414.00 |
FG Production vendue services | 1 309 762.00 | | 1 309 762.00 | 1 309 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 176.00 | | 1 639 176.00 | 1 639 176.00 |
FM Production stockée | | | 3 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 43 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | -2 919.00 | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 329.00 | 2 353 291.00 | | 1 690 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 495.00 | 2 298 179.00 | | 1 596 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 835.00 | 55 112.00 | | 93 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 148.00 | | 2 249.00 | 496 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 113.00 | | 2 249.00 | 348 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 229.00 | 3 256.00 | | 399 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 170.00 | 3 256.00 | | 343 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | 5 784.00 | | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183.00 | 5 784.00 | | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183.00 | 5 784.00 | | 6 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 188.00 | 443 188.00 | | 443 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
UX Autres créances clients | 550 627.00 | 550 627.00 | | 550 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VC Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 887.00 | 751 887.00 | | 751 887.00 |
VW T.V.A. | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 406.00 | 1 001 406.00 | | 1 001 406.00 |