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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 161.00 | 2 155.00 | 16 006.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 878.00 | 45 496.00 | 42 381.00 | 87 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 756.00 | 56 369.00 | 58 387.00 | 114 756.00 |
BT Marchandises | 1 344 832.00 | | 1 344 832.00 | 1 344 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 269.00 | 17 788.00 | 2 898 480.00 | 2 916 269.00 |
BZ Autres créances | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CF Disponibilités | 1 264 185.00 | | 1 264 185.00 | 1 264 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 806.00 | | 89 806.00 | 89 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 140.00 | 17 788.00 | 5 708 351.00 | 5 726 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 896.00 | 74 157.00 | 5 766 739.00 | 5 840 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 803 705.00 | | | 2 803 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 063.00 | | | 399 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 152.00 | | | 3 211 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 079.00 | | | 2 185 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 474.00 | | | 355 474.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 586.00 | | | 2 555 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 739.00 | | | 5 766 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 586.00 | | | 2 555 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 235 695.00 | 250 424.00 | 12 486 119.00 | 12 235 695.00 |
FD Production vendue biens | -30 055.00 | | -30 055.00 | -30 055.00 |
FG Production vendue services | 102 923.00 | 1 430.00 | 104 353.00 | 102 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 308 563.00 | 251 854.00 | 12 560 417.00 | 12 308 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 591 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 853 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 206.00 | | | 176 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 218.00 | | | 12 595 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 196 155.00 | | | 12 196 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 063.00 | | | 399 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 797.00 | | | 1 797.00 |