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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 416.00 | | 572 416.00 | 572 416.00 |
AP Constructions | 2 314 879.00 | 170 022.00 | 2 144 857.00 | 2 314 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 186.00 | 12 741.00 | 15 445.00 | 28 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 004.00 | 132 808.00 | 34 197.00 | 167 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 486.00 | 315 571.00 | 2 766 915.00 | 3 082 486.00 |
BT Marchandises | 2 334 033.00 | | 2 334 033.00 | 2 334 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 952.00 | 10 696.00 | 3 671 255.00 | 3 681 952.00 |
BZ Autres créances | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
CF Disponibilités | 142 915.00 | | 142 915.00 | 142 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 016.00 | 10 696.00 | 6 327 320.00 | 6 338 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 502.00 | 326 267.00 | 9 094 235.00 | 9 420 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 896 444.00 | | | 4 896 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 356.00 | | | 504 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 184.00 | | | 5 409 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 060.00 | | | 3 272 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 250.00 | | | 389 250.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 051.00 | | | 3 685 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 235.00 | | | 9 094 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 044.00 | | | 3 685 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 241 451.00 | 460 875.00 | 14 702 326.00 | 14 241 451.00 |
FD Production vendue biens | -30 522.00 | | -30 522.00 | -30 522.00 |
FG Production vendue services | 145 564.00 | 844.00 | 146 408.00 | 145 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 356 493.00 | 461 719.00 | 14 818 212.00 | 14 356 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 840 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 050 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 133 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 138.00 | | | 196 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 841 331.00 | | | 14 841 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 975.00 | | | 14 336 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 356.00 | | | 504 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 207.00 | | 45 768.00 | 3 058 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 489.00 | 3 082 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 489.00 | 3 082 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 207.00 | | 45 768.00 | 3 058 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 522.00 | 177 538.00 | 21 489.00 | 159 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 522.00 | 177 538.00 | 21 489.00 | 159 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 992.00 | 6 781.00 | 2 077.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | 6 781.00 | 2 077.00 | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | 6 781.00 | 2 077.00 | 5 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 060.00 | 3 272 060.00 | | 3 272 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 573.00 | 132 573.00 | | 132 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 682.00 | 3 666 682.00 | | 3 666 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
VB T. V. A. | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 069.00 | 3 845 800.00 | 15 269.00 | 3 861 069.00 |
VW T.V.A. | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 051.00 | 3 685 044.00 | 6.00 | 3 685 051.00 |