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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 161.00 | 3 366.00 | 14 795.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 8 858.00 | 2 209.00 | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 673.00 | 51 338.00 | 85 335.00 | 136 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 901.00 | 63 562.00 | 102 339.00 | 165 901.00 |
BT Marchandises | 1 880 550.00 | | 1 880 550.00 | 1 880 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 440.00 | 3 993.00 | 3 359 447.00 | 3 363 440.00 |
BZ Autres créances | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CF Disponibilités | 1 357 171.00 | | 1 357 171.00 | 1 357 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 800 368.00 | 3 993.00 | 6 796 375.00 | 6 800 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 269.00 | 67 555.00 | 6 898 714.00 | 6 966 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 202 768.00 | | | 3 202 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 686.00 | | | 667 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 839.00 | | | 3 878 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 944.00 | | | 2 506 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 631.00 | | | 500 631.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 875.00 | | | 3 019 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 714.00 | | | 6 898 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 875.00 | | | 3 019 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 959 976.00 | 308 833.00 | 14 268 809.00 | 13 959 976.00 |
FD Production vendue biens | -34 274.00 | | -34 274.00 | -34 274.00 |
FG Production vendue services | 191 150.00 | 4 388.00 | 195 537.00 | 191 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 116 852.00 | 313 221.00 | 14 430 072.00 | 14 116 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 478 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 628 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 500 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 152.00 | | | 307 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500 447.00 | | | 14 500 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 832 761.00 | | | 13 832 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 686.00 | | | 667 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 756.00 | | 86 485.00 | 114 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 340.00 | 165 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 340.00 | 165 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 756.00 | | 86 485.00 | 114 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 369.00 | 19 470.00 | 12 277.00 | 56 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 369.00 | 19 470.00 | 12 277.00 | 56 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 788.00 | 2 034.00 | 15 829.00 | 17 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 788.00 | 2 034.00 | 15 829.00 | 17 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 788.00 | 2 034.00 | 15 829.00 | 17 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 944.00 | 2 506 944.00 | | 2 506 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 618.00 | | | 3 358 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 647.00 | 3 557 825.00 | 4 822.00 | 3 562 647.00 |
VW T.V.A. | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 875.00 | 3 019 875.00 | | 3 019 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
ST Autres comptes | 463 824.00 | | | 463 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 923.00 | | | 217 923.00 |
YT Sous‐traitance | 184 308.00 | | | 184 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 037 127.00 | | | 3 037 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 507 937.00 | | | 2 507 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 919.00 | | | 1 009 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |