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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 161.00 | 4 577.00 | 13 584.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 9 328.00 | 1 739.00 | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 213.00 | 104 446.00 | 35 767.00 | 140 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 516.00 | | 864 516.00 | 864 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 957.00 | 118 351.00 | 915 606.00 | 1 033 957.00 |
BT Marchandises | 1 915 520.00 | | 1 915 520.00 | 1 915 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 419.00 | 3 745.00 | 3 236 674.00 | 3 240 419.00 |
BZ Autres créances | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CF Disponibilités | 758 891.00 | | 758 891.00 | 758 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 721.00 | 3 745.00 | 6 113 976.00 | 6 117 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 678.00 | 122 096.00 | 7 029 582.00 | 7 151 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 870 454.00 | | | 3 870 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 534.00 | | | 688 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 372.00 | | | 4 567 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 455.00 | | | 2 210 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 040.00 | | | 237 040.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 209.00 | | | 2 462 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 582.00 | | | 7 029 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 209.00 | | | 2 462 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 263 806.00 | 600 030.00 | 14 863 836.00 | 14 263 806.00 |
FD Production vendue biens | -34 327.00 | | -34 327.00 | -34 327.00 |
FG Production vendue services | 154 498.00 | 4 432.00 | 158 930.00 | 154 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 383 977.00 | 604 463.00 | 14 988 440.00 | 14 383 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 582 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 023 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 244.00 | | | 294 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 008 313.00 | | | 15 008 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 319 779.00 | | | 14 319 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 534.00 | | | 688 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 901.00 | | 886 156.00 | 165 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 1 033 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 901.00 | | 868 056.00 | 165 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 562.00 | 54 789.00 | | 63 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 562.00 | 54 789.00 | | 63 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 1 033.00 | 1 281.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 1 033.00 | 1 281.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 1 033.00 | 1 281.00 | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 455.00 | 2 210 455.00 | | 2 210 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 043.00 | 3 230 043.00 | | 3 230 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 310.00 | 3 432 935.00 | 10 376.00 | 3 443 310.00 |
VW T.V.A. | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 209.00 | 2 462 209.00 | | 2 462 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
ST Autres comptes | 476 593.00 | | | 476 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
YT Sous‐traitance | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 118 354.00 | | | 3 118 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 534 135.00 | | | 2 534 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 391.00 | | | 1 030 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |