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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 416.00 | | 572 416.00 | 572 416.00 |
AP Constructions | 2 295 848.00 | 15 289.00 | 2 280 559.00 | 2 295 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 767.00 | 10 715.00 | 19 052.00 | 29 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 176.00 | 133 518.00 | 26 659.00 | 160 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 207.00 | 159 522.00 | 2 898 685.00 | 3 058 207.00 |
BT Marchandises | 1 742 765.00 | | 1 742 765.00 | 1 742 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 679.00 | 5 992.00 | 2 621 688.00 | 2 627 679.00 |
BZ Autres créances | 257 208.00 | | 257 208.00 | 257 208.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 399.00 | 5 992.00 | 4 677 408.00 | 4 683 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 606.00 | 165 514.00 | 7 576 092.00 | 7 741 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 558 988.00 | | | 4 558 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 456.00 | | | 337 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 828.00 | | | 4 904 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 451.00 | | | 484 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 254.00 | | | 1 814 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 045.00 | | | 317 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 264.00 | | | 2 671 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 092.00 | | | 7 576 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 813.00 | | | 2 186 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 451.00 | | | 484 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 442 717.00 | 356 107.00 | 12 798 825.00 | 12 442 717.00 |
FD Production vendue biens | -27 933.00 | | -27 933.00 | -27 933.00 |
FG Production vendue services | 160 551.00 | 2 152.00 | 162 703.00 | 160 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 575 335.00 | 358 260.00 | 12 933 595.00 | 12 575 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 962 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 809 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 035.00 | | | 12 963 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625 579.00 | | | 12 625 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 456.00 | | | 337 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 957.00 | | 3 066 580.00 | 1 033 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 330.00 | 3 058 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 330.00 | 3 058 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 957.00 | | 3 066 580.00 | 1 033 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 351.00 | 46 921.00 | 5 750.00 | 118 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 351.00 | 46 921.00 | 5 750.00 | 118 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | 2 247.00 | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | 2 247.00 | | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | 2 247.00 | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 254.00 | 1 814 254.00 | | 1 814 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 492.00 | 2 620 492.00 | | 2 620 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 451.00 | | 484 451.00 | 484 451.00 |
VI Groupe et associés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 760.00 | 2 932 572.00 | 7 187.00 | 2 939 760.00 |
VW T.V.A. | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 264.00 | 2 186 813.00 | 484 451.00 | 2 671 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
ST Autres comptes | 527 540.00 | | | 527 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 834.00 | | | 190 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
YT Sous‐traitance | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 732 075.00 | | | 2 732 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 136 959.00 | | | 2 136 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 368.00 | | | 987 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |