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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 416.00 | | 572 416.00 | 572 416.00 |
AP Constructions | 2 314 879.00 | 325 460.00 | 1 989 419.00 | 2 314 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 727.00 | 16 914.00 | 11 813.00 | 28 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 280.00 | 134 981.00 | 19 299.00 | 154 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 070 302.00 | 477 355.00 | 2 592 948.00 | 3 070 302.00 |
BT Marchandises | 3 195 255.00 | | 3 195 255.00 | 3 195 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 784.00 | 9 965.00 | 5 185 819.00 | 5 195 784.00 |
BZ Autres créances | 160 715.00 | | 160 715.00 | 160 715.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 157.00 | 9 965.00 | 8 597 192.00 | 8 607 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 677 459.00 | 487 320.00 | 11 190 140.00 | 11 677 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 400 800.00 | | | 5 400 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 380.00 | | | 1 015 380.00 |
DL TOTAL (I) | 6 424 564.00 | | | 6 424 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 265.00 | | | 313 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 127.00 | | | 3 823 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 839.00 | | | 573 839.00 |
EA Autres dettes | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 576.00 | | | 4 765 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 140.00 | | | 11 190 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 311.00 | | | 4 452 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 265.00 | | | 313 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 361 047.00 | 1 126 702.00 | 20 487 749.00 | 19 361 047.00 |
FD Production vendue biens | -21 187.00 | | -21 187.00 | -21 187.00 |
FG Production vendue services | 301 813.00 | 5 374.00 | 307 187.00 | 301 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 641 674.00 | 1 132 076.00 | 20 773 749.00 | 19 641 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 788 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 124 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 396 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 217.00 | | | 20 788 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 772 837.00 | | | 19 772 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 380.00 | | | 1 015 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 486.00 | | 1 637.00 | 3 082 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 820.00 | 3 070 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 820.00 | 3 070 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 486.00 | | 1 637.00 | 3 082 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 571.00 | 175 604.00 | 13 820.00 | 315 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 571.00 | 175 604.00 | 13 820.00 | 315 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 696.00 | 3 709.00 | 4 440.00 | 10 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 3 709.00 | 4 440.00 | 10 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 696.00 | 3 709.00 | 4 440.00 | 10 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 127.00 | 3 823 127.00 | | 3 823 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 752.00 | 5 183 752.00 | | 5 183 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 265.00 | 313 265.00 | | 313 265.00 |
VI Groupe et associés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 424.00 | 5 399 391.00 | 12 032.00 | 5 411 424.00 |
VW T.V.A. | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 576.00 | 4 765 576.00 | | 4 765 576.00 |