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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 386.00 | 76.00 | 11 462.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 45 472.00 | 45 470.00 | 2.00 | 45 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060.00 | 42 561.00 | 498.00 | 43 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 575.00 | 107 691.00 | 77 884.00 | 185 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 144.00 | 207 109.00 | 83 034.00 | 290 144.00 |
BT Marchandises | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 859.00 | 18 054.00 | 296 805.00 | 314 859.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 451.00 | 18 054.00 | 492 397.00 | 510 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 595.00 | 225 163.00 | 575 432.00 | 800 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 244 409.00 | | | 244 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 022.00 | | | 331 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 432.00 | | | 575 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633.00 | | | 322 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 595.00 | 7 330.00 | 1 731 926.00 | 1 724 595.00 |
FG Production vendue services | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 508.00 | 7 330.00 | 1 766 838.00 | 1 759 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 645.00 | | | 1 800 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 668.00 | | | 1 732 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 465.00 | | 5 732.00 | 316 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 053.00 | 290 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 053.00 | 274 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | 180.00 | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 610.00 | | 5 551.00 | 300 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574.00 | 25 850.00 | 10 314.00 | 191 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 349.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537.00 | 25 500.00 | 10 314.00 | 180 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | 16 264.00 | 703.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 16 264.00 | 703.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 16 264.00 | 703.00 | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 264.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 291 797.00 | 291 797.00 | | 291 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 001.00 | 37 612.00 | 8 388.00 | 46 001.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
VP Divers | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706.00 | 326 706.00 | | 326 706.00 |
VW T.V.A. | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022.00 | 322 633.00 | 8 388.00 | 331 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
ST Autres comptes | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 253.00 | | | 349 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 517.00 | | | 187 517.00 |