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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 7 942.00 | 185.00 | 8 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 59 161.00 | 46 850.00 | 12 311.00 | 59 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 520.00 | 50 859.00 | 27 661.00 | 78 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 678.00 | 109 243.00 | 68 435.00 | 177 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 060.00 | 214 894.00 | 113 165.00 | 328 060.00 |
BT Marchandises | 439 588.00 | 24 660.00 | 414 928.00 | 439 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 760.00 | 14 286.00 | 286 474.00 | 300 760.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CF Disponibilités | 419 463.00 | | 419 463.00 | 419 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 745.00 | 38 946.00 | 1 161 799.00 | 1 200 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 804.00 | 253 840.00 | 1 274 964.00 | 1 528 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 410 582.00 | 295 931.00 | | 410 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 023.00 | 114 650.00 | | 38 023.00 |
DL TOTAL (I) | 503 615.00 | 465 593.00 | | 503 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 840.00 | 301 979.00 | | 282 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 877.00 | 117 605.00 | | 59 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 743.00 | 140 912.00 | | 179 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 025.00 | 106 110.00 | | 104 025.00 |
EA Autres dettes | 144 864.00 | 117 671.00 | | 144 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 349.00 | 784 277.00 | | 771 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 964.00 | 1 249 869.00 | | 1 274 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 743.00 | 687 719.00 | | 537 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 612.00 | | 29 328.00 | 372 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 881.00 | 328 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 881.00 | 315 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 912.00 | | 29 328.00 | 359 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 830.00 | 18 335.00 | 37 270.00 | 233 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 400.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 288.00 | 17 935.00 | 37 270.00 | 226 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 155.00 | | 869.00 | 15 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 155.00 | 24 660.00 | 869.00 | 15 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 155.00 | 24 660.00 | 869.00 | 15 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
UX Autres créances clients | 283 623.00 | 283 623.00 | | 283 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 037.00 | 48 431.00 | 220 106.00 | 282 037.00 |
VI Groupe et associés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 693.00 | 341 693.00 | | 341 693.00 |
VW T.V.A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 349.00 | 537 743.00 | 220 106.00 | 771 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 597.00 | 10 432.00 | | 13 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 790.00 | 9 048.00 | | 10 790.00 |
ST Autres comptes | 231 838.00 | 165 657.00 | | 231 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 299.00 | 66 419.00 | | 61 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 290.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 534.00 | 3 985.00 | | 3 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | 3 861.00 | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 677.00 | 14 293.00 | | 16 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 746.00 | 446 146.00 | | 448 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 703.00 | 216 080.00 | | 278 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 461.00 | 246 399.00 | | 307 461.00 |