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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 372.00 | 12 312.00 | 16 060.00 | 28 372.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 59 161.00 | 48 562.00 | 10 599.00 | 59 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 670.00 | 58 798.00 | 25 872.00 | 84 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 232.00 | 124 347.00 | 78 885.00 | 203 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 008.00 | 244 019.00 | 135 989.00 | 380 008.00 |
BT Marchandises | 315 386.00 | | 315 386.00 | 315 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 120.00 | 16 080.00 | 299 040.00 | 315 120.00 |
BZ Autres créances | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CF Disponibilités | 411 698.00 | | 411 698.00 | 411 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 020.00 | 16 080.00 | 1 077 940.00 | 1 094 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 028.00 | 260 099.00 | 1 213 929.00 | 1 474 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 448 604.00 | 410 582.00 | | 448 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 802.00 | 38 023.00 | | 125 802.00 |
DL TOTAL (I) | 629 418.00 | 503 615.00 | | 629 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 606.00 | 282 840.00 | | 233 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370.00 | 59 877.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 923.00 | 179 743.00 | | 185 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 157.00 | 104 025.00 | | 101 157.00 |
EA Autres dettes | 46 457.00 | 144 864.00 | | 46 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 512.00 | 771 349.00 | | 584 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 929.00 | 1 274 964.00 | | 1 213 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 986.00 | 537 743.00 | | 410 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 039.00 | 21 006.00 | 2 290 045.00 | 2 269 039.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 217.00 | 21 006.00 | 2 290 223.00 | 2 269 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068.00 | 36 043.00 | | 11 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 080.00 | 110 947.00 | | 86 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | 1 515.00 | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 37 300.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 6 655.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 67 926.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | -30 626.00 | | 4 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 640.00 | 25 287.00 | | 53 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 096.00 | 2 298 680.00 | | 2 333 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 293.00 | 2 260 657.00 | | 2 207 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 802.00 | 38 023.00 | | 125 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 330.00 | 86 128.00 | | 30 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 060.00 | | 51 948.00 | 328 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | 20 245.00 | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 359.00 | | 31 704.00 | 315 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 894.00 | 29 124.00 | | 214 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | 4 370.00 | | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 952.00 | 24 754.00 | | 206 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
6T Sur comptes clients | 14 286.00 | 3 476.00 | 1 682.00 | 14 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 946.00 | 3 476.00 | 26 342.00 | 38 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 946.00 | 3 476.00 | 26 342.00 | 38 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476.00 | 26 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
UX Autres créances clients | 295 830.00 | 295 830.00 | | 295 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VC Groupe et associés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 606.00 | 60 081.00 | 173 525.00 | 233 606.00 |
VI Groupe et associés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 936.00 | 366 936.00 | | 366 936.00 |
VW T.V.A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 512.00 | 410 986.00 | 173 525.00 | 584 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 466.00 | 13 597.00 | | 15 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 752.00 | 10 790.00 | | 13 752.00 |
ST Autres comptes | 195 666.00 | 231 838.00 | | 195 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 933.00 | 61 299.00 | | 61 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 346.00 | 98 676.00 | | 68 346.00 |
YT Sous‐traitance | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 010.00 | 3 534.00 | | 4 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | 3 080.00 | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 562.00 | 16 677.00 | | 18 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 524.00 | 448 746.00 | | 452 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 930.00 | 278 703.00 | | 216 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 954.00 | 307 461.00 | | 334 954.00 |