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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 7 542.00 | 585.00 | 8 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 105.00 | 46 717.00 | 14 388.00 | 61 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 117.00 | 134 100.00 | 92 017.00 | 226 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 903.00 | 233 830.00 | 120 073.00 | 353 903.00 |
BT Marchandises | 260 462.00 | | 260 462.00 | 260 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 993.00 | 15 155.00 | 261 838.00 | 276 993.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 587 144.00 | | 587 144.00 | 587 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 951.00 | 15 155.00 | 1 129 796.00 | 1 144 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 854.00 | 248 985.00 | 1 249 869.00 | 1 498 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 295 931.00 | 239 561.00 | | 295 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 650.00 | 56 370.00 | | 114 650.00 |
DL TOTAL (I) | 465 593.00 | 350 942.00 | | 465 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 979.00 | 21 547.00 | | 301 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 605.00 | 164 618.00 | | 117 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 912.00 | 67 972.00 | | 140 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 110.00 | 85 178.00 | | 106 110.00 |
EA Autres dettes | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 277.00 | 339 315.00 | | 784 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 869.00 | 690 257.00 | | 1 249 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 719.00 | 339 315.00 | | 687 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 399.00 | | 67 504.00 | 286 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 698.00 | | 67 504.00 | 273 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 124.00 | 27 706.00 | | 206 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 400.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 982.00 | 27 306.00 | | 198 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 781.00 | | 4 626.00 | 19 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 781.00 | | 4 626.00 | 19 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 781.00 | | 4 626.00 | 19 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
UX Autres créances clients | 258 814.00 | 258 814.00 | | 258 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 101.00 | 201 101.00 | | 201 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 878.00 | 4 320.00 | 65 057.00 | 100 878.00 |
VI Groupe et associés | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 344.00 | 297 344.00 | | 297 344.00 |
VW T.V.A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 277.00 | 687 719.00 | 65 057.00 | 784 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | 12 322.00 | | 10 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | 8 233.00 | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 165 657.00 | 155 046.00 | | 165 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 419.00 | 55 503.00 | | 66 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 985.00 | 2 765.00 | | 3 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 861.00 | 1 511.00 | | 3 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 293.00 | 13 833.00 | | 14 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 146.00 | 346 741.00 | | 446 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 080.00 | 172 786.00 | | 216 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 399.00 | 221 546.00 | | 246 399.00 |