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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 876.00 | 42 004.00 | 5 872.00 | 47 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 452.00 | 91 591.00 | 89 861.00 | 181 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 060.00 | 187 753.00 | 100 307.00 | 288 060.00 |
BT Marchandises | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 945.00 | 18 686.00 | 305 259.00 | 323 945.00 |
BZ Autres créances | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CF Disponibilités | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 912.00 | 18 686.00 | 601 226.00 | 619 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 971.00 | 206 439.00 | 701 532.00 | 907 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 186 888.00 | | | 186 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DL TOTAL (I) | 294 572.00 | | | 294 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 960.00 | | | 406 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 532.00 | | | 701 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 336.00 | | | 387 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 887.00 | 5 950.00 | 1 866 837.00 | 1 860 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 887.00 | 5 950.00 | 1 866 837.00 | 1 860 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 375.00 | 21 739.00 | | 44 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 709.00 | | | -7 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 601.00 | | | 1 951 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 928.00 | | | 1 898 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 142.00 | | 84.00 | 290 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 369.00 | 288 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 776.00 | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 594.00 | 274 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 106.00 | | 84.00 | 274 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 110.00 | 22 637.00 | 41 994.00 | 207 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | 76.00 | 2 776.00 | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 723.00 | 22 561.00 | 39 218.00 | 195 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 054.00 | 9 125.00 | 8 493.00 | 18 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 054.00 | 9 125.00 | 8 493.00 | 18 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 054.00 | 9 125.00 | 8 493.00 | 18 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 8 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
UX Autres créances clients | 301 534.00 | 301 534.00 | | 301 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 013.00 | 47 389.00 | 19 625.00 | 67 013.00 |
VI Groupe et associés | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VP Divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 077.00 | 366 077.00 | | 366 077.00 |
VW T.V.A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 960.00 | 387 336.00 | 19 625.00 | 406 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
ST Autres comptes | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 341.00 | | | 368 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 921.00 | | | 228 921.00 |