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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 7 142.00 | 985.00 | 8 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 876.00 | 43 228.00 | 4 648.00 | 47 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 351.00 | 110 283.00 | 70 068.00 | 180 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 399.00 | 206 124.00 | 80 275.00 | 286 399.00 |
BT Marchandises | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 510.00 | 19 781.00 | 306 728.00 | 326 510.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 764.00 | 19 781.00 | 609 983.00 | 629 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 163.00 | 225 906.00 | 690 257.00 | 916 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 239 561.00 | 186 888.00 | | 239 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 370.00 | 52 674.00 | | 56 370.00 |
DL TOTAL (I) | 350 942.00 | 294 572.00 | | 350 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 547.00 | 68 148.00 | | 21 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 618.00 | 126 157.00 | | 164 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 127 637.00 | | 67 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 178.00 | 85 018.00 | | 85 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 315.00 | 406 960.00 | | 339 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 257.00 | 701 532.00 | | 690 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 315.00 | 387 336.00 | | 339 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 426.00 | 11 871.00 | 1 892 297.00 | 1 880 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 426.00 | 11 871.00 | 1 892 297.00 | 1 880 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 386.00 | 33 426.00 | | 28 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 301.00 | 124 053.00 | | 111 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | 530.00 | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 227.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 42 511.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 42 739.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 6 072.00 | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 50 447.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -7 709.00 | | -2 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | 11 189.00 | | 19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 382.00 | 1 951 601.00 | | 1 924 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 011.00 | 1 898 928.00 | | 1 868 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 370.00 | 52 674.00 | | 56 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 060.00 | | 5 350.00 | 288 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 286 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 251.00 | 273 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | 1 200.00 | 13 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 799.00 | | 4 150.00 | 274 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 753.00 | 25 382.00 | 7 011.00 | 187 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 215.00 | 1 760.00 | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 066.00 | 25 167.00 | 5 251.00 | 179 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 686.00 | 1 607.00 | 512.00 | 18 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 686.00 | 1 607.00 | 512.00 | 18 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | 1 607.00 | 512.00 | 18 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UX Autres créances clients | 302 782.00 | 302 782.00 | | 302 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VI Groupe et associés | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 805.00 | 339 077.00 | 23 728.00 | 362 805.00 |
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 315.00 | 339 315.00 | | 339 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 322.00 | 10 775.00 | | 12 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | 7 129.00 | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 155 046.00 | 163 001.00 | | 155 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 503.00 | 53 620.00 | | 55 503.00 |
YT Sous‐traitance | | 356.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 765.00 | 4 815.00 | | 2 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 867.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 833.00 | 12 642.00 | | 13 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 741.00 | 368 341.00 | | 346 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 786.00 | 152 442.00 | | 172 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 546.00 | 228 921.00 | | 221 546.00 |