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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AP Constructions | 9 737.00 | 7 819.00 | 1 918.00 | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 224.00 | 101 588.00 | 28 635.00 | 130 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 327.00 | 135 002.00 | 222 324.00 | 357 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BZ Autres créances | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CF Disponibilités | 515 813.00 | | 515 813.00 | 515 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 303.00 | | 676 303.00 | 676 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 630.00 | 135 002.00 | 898 627.00 | 1 033 630.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
DL TOTAL (I) | 452 627.00 | | | 452 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 925.00 | | | 116 925.00 |
EA Autres dettes | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 627.00 | | | 898 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 710.00 | | | 442 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 637.00 | | | 344 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 870.00 | 11 957.00 | 825.00 | 123 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 461.00 | 14.00 | | 15 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 410.00 | 11 943.00 | 825.00 | 108 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 261.00 | 270 261.00 | | 270 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 128 701.00 | | | 128 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 123.00 | 4 833.00 | 3 290.00 | 8 123.00 |
VP Divers | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 586.00 | 159 885.00 | 1 701.00 | 161 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 000.00 | 442 710.00 | 3 290.00 | 446 000.00 |