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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 19 429.00 | 10 483.00 | 8 946.00 | 19 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 623.00 | 105 266.00 | 43 357.00 | 148 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 353.00 | 140 224.00 | 243 129.00 | 383 353.00 |
BP En cours de production de services | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 283.00 | 10 736.00 | 67 547.00 | 78 283.00 |
BZ Autres créances | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
CF Disponibilités | 425 210.00 | | 425 210.00 | 425 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 537.00 | 10 736.00 | 715 801.00 | 726 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 890.00 | 150 960.00 | 958 930.00 | 1 109 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 209 293.00 | 131 259.00 | | 209 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 129.00 | 151 996.00 | | 223 129.00 |
DL TOTAL (I) | 569 561.00 | 420 393.00 | | 569 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 394.00 | 267 884.00 | | 22 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 673.00 | 372.00 | | 22 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 20 677.00 | | 30 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 799.00 | 233 138.00 | | 289 799.00 |
EA Autres dettes | 24 262.00 | 24 960.00 | | 24 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 369.00 | 547 030.00 | | 389 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 930.00 | 967 423.00 | | 958 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 401.00 | | 22 553.00 | 370 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 602.00 | 383 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 602.00 | 177 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 101.00 | | 22 553.00 | 164 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 380.00 | 17 446.00 | 9 602.00 | 132 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 905.00 | 17 446.00 | 9 602.00 | 116 905.00 |