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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 297.00 | 30 481.00 | 815.00 | 31 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 484.00 | | 1 523 484.00 | 1 523 484.00 |
AP Constructions | 19 429.00 | 11 690.00 | 7 738.00 | 19 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 9 442.00 | 1 875.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 823.00 | 270 986.00 | 196 837.00 | 467 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 785.00 | 322 601.00 | 1 741 183.00 | 2 063 785.00 |
BP En cours de production de services | 687 573.00 | | 687 573.00 | 687 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 659.00 | 15 176.00 | 460 483.00 | 475 659.00 |
BZ Autres créances | 1 057 376.00 | | 1 057 376.00 | 1 057 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 484.00 | 15 176.00 | 2 349 308.00 | 2 364 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 269.00 | 337 777.00 | 4 090 492.00 | 4 428 269.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 358 460.00 | 209 293.00 | | 358 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 686.00 | | | 1 036 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 261.00 | 223 128.00 | | 824 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 547.00 | 569 561.00 | | 2 356 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 607.00 | 22 393.00 | | 72 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 907.00 | 122 673.00 | | 1 003 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 253.00 | 30 240.00 | | 246 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 428.00 | 189 798.00 | | 392 428.00 |
EA Autres dettes | 18 748.00 | 24 262.00 | | 18 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 945.00 | 389 368.00 | | 1 733 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 492.00 | 958 930.00 | | 4 090 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 907.00 | | | 1 003 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 564.00 | | 1 688 788.00 | 381 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 053 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 498 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 512.00 | | 1 350 270.00 | 204 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 052.00 | | 338 518.00 | 177 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 224.00 | 199 378.00 | 17 000.00 | 140 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 15 007.00 | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 749.00 | 184 371.00 | 17 000.00 | 124 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 736.00 | 4 440.00 | | 10 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 736.00 | 4 440.00 | | 10 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 736.00 | 4 440.00 | | 10 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 254.00 | 246 254.00 | | 246 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 439 684.00 | 439 684.00 | | 439 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
VB T. V. A. | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 304.00 | | 1 014 304.00 | 1 014 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 608.00 | 26 441.00 | 46 166.00 | 72 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 865.00 | 84 474.00 | 919 391.00 | 1 003 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 586.00 | 510 019.00 | 1 054 567.00 | 1 564 586.00 |
VW T.V.A. | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 945.00 | 768 388.00 | 965 557.00 | 1 733 945.00 |