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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 19 429.00 | 9 275.00 | 10 154.00 | 19 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 672.00 | 98 630.00 | 37 042.00 | 135 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 401.00 | 132 380.00 | 238 022.00 | 370 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 268.00 | 10 736.00 | 90 533.00 | 101 268.00 |
BZ Autres créances | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CF Disponibilités | 583 961.00 | | 583 961.00 | 583 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 138.00 | 10 736.00 | 729 402.00 | 740 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 539.00 | 143 116.00 | 967 423.00 | 1 110 539.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 131 259.00 | 238 282.00 | | 131 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 996.00 | 242 977.00 | | 151 996.00 |
DL TOTAL (I) | 420 393.00 | 618 398.00 | | 420 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 884.00 | 4 276.00 | | 267 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 2.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 677.00 | 18 941.00 | | 20 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 138.00 | 135 085.00 | | 233 138.00 |
EA Autres dettes | 24 960.00 | 28 433.00 | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 030.00 | 186 738.00 | | 547 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 423.00 | 805 136.00 | | 967 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 918.00 | | | 534 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 100.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 051.00 | 33 475.00 | 1 125.00 | 338 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 625.00 | 33 475.00 | | 130 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 1 125.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 981.00 | 14 398.00 | | 117 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 506.00 | 14 398.00 | | 102 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 704.00 | 255 592.00 | 12 112.00 | 267 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 949.00 | 156 176.00 | 1 773.00 | 157 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 030.00 | 534 918.00 | 12 112.00 | 547 030.00 |