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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AP Constructions | 9 737.00 | 8 722.00 | 1 014.00 | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 887.00 | 84 783.00 | 27 104.00 | 111 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 051.00 | 117 981.00 | 220 069.00 | 338 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 431 897.00 | | 431 897.00 | 431 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 065.00 | | 585 065.00 | 585 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 117.00 | 117 981.00 | 805 135.00 | 923 117.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 238 282.00 | | | 238 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 976.00 | | | 242 976.00 |
DL TOTAL (I) | 618 397.00 | | | 618 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
EA Autres dettes | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 135.00 | | | 805 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 338.00 | | | 185 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 649.00 | | 1 180 649.00 | 1 180 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 649.00 | | 1 180 649.00 | 1 180 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | 27 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 548.00 | | | 1 208 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 572.00 | | | 965 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 976.00 | | | 242 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 755.00 | | 14 473.00 | 339 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 177.00 | 338 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 177.00 | 130 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 330.00 | | 14 473.00 | 132 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 326.00 | 21 833.00 | 16 177.00 | 112 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 851.00 | 21 833.00 | 16 177.00 | 96 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 176.00 | 2 777.00 | 1 399.00 | 4 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 034.00 | 153 168.00 | 1 866.00 | 155 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 738.00 | 185 339.00 | 1 399.00 | 186 738.00 |