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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AP Constructions | 9 737.00 | 8 484.00 | 1 253.00 | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 592.00 | 79 366.00 | 34 225.00 | 113 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 755.00 | 112 325.00 | 227 429.00 | 339 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 369 994.00 | | 369 994.00 | 369 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 334.00 | | 553 334.00 | 553 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 089.00 | 112 325.00 | 780 763.00 | 893 089.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 192 229.00 | | | 192 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 052.00 | | | 246 052.00 |
DL TOTAL (I) | 575 421.00 | | | 575 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 909.00 | | | 145 909.00 |
EA Autres dettes | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 342.00 | | | 205 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 763.00 | | | 780 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 491.00 | | 1 173 491.00 | 1 173 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 491.00 | | 1 173 491.00 | 1 173 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 372.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 003.00 | | | 1 204 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 951.00 | | | 957 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 052.00 | | | 246 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 698.00 | | 10 057.00 | 329 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 273.00 | | 10 057.00 | 122 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 954.00 | 20 372.00 | | 91 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 479.00 | 20 372.00 | | 76 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 757.00 | 3 581.00 | 4 176.00 | 7 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VP Divers | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 338.00 | 182 472.00 | 1 866.00 | 184 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 343.00 | 201 166.00 | 4 176.00 | 205 343.00 |