| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 228.00 | 2 545.00 | 185 683.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 901 954.00 | 642 957.00 | 258 997.00 | 901 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 382.00 | 837 503.00 | 1 921 879.00 | 2 759 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
BZ Autres créances | 728 741.00 | | 728 741.00 | 728 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 012.00 | | 160 012.00 | 160 012.00 |
CF Disponibilités | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 491.00 | | 1 024 491.00 | 1 024 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 872.00 | 837 503.00 | 2 946 370.00 | 3 783 872.00 |
CU Autres participations | 1 669 199.00 | 192 000.00 | 1 477 199.00 | 1 669 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 015.00 | 1 129 216.00 | | 1 299 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 450.00 | 169 798.00 | | -289 450.00 |
DK Provisions réglementées | 41 448.00 | 40 048.00 | | 41 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 503.00 | 2 973 553.00 | | 2 685 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 533.00 | 62 827.00 | | 71 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | 23 498.00 | | 22 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 941.00 | 148 959.00 | | 61 941.00 |
EA Autres dettes | 105 249.00 | 12 834.00 | | 105 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 866.00 | 248 118.00 | | 260 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 370.00 | 3 221 671.00 | | 2 946 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 321.00 | | 278 321.00 | 278 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 321.00 | | 278 321.00 | 278 321.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 481.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471.00 | 3 641.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 4 122.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -4 122.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 744.00 | 569 660.00 | | 288 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 193.00 | 399 861.00 | | 578 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 450.00 | 169 798.00 | | -289 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 048.00 | 2 471.00 | 1 071.00 | 40 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 048.00 | 2 471.00 | 1 071.00 | 40 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 892.00 | | 818 892.00 | 818 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 866.00 | 260 866.00 | | 260 866.00 |