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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 770.00 | 3 205.00 | 187 565.00 | 190 770.00 |
AP Constructions | 950 980.00 | 707 954.00 | 243 026.00 | 950 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 949.00 | 711 158.00 | 2 099 791.00 | 2 810 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 329.00 | | 114 329.00 | 114 329.00 |
BZ Autres créances | 454 850.00 | | 454 850.00 | 454 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
CF Disponibilités | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 556.00 | | 901 556.00 | 901 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 505.00 | 711 158.00 | 3 001 347.00 | 3 712 505.00 |
CU Autres participations | 1 669 199.00 | | 1 669 199.00 | 1 669 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 696.00 | 1 009 565.00 | | 1 058 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 945.00 | 49 131.00 | | 140 945.00 |
DK Provisions réglementées | 41 046.00 | 41 247.00 | | 41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 178.00 | 2 734 433.00 | | 2 875 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 693.00 | 83 249.00 | | 73 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 29 435.00 | | 19 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | 33 871.00 | | 32 909.00 |
EA Autres dettes | | 16 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 169.00 | 164 170.00 | | 126 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 347.00 | 2 898 604.00 | | 3 001 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 550.00 | | 396 550.00 | 396 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 550.00 | | 396 550.00 | 396 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 5 464.00 | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 5 023.00 | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 7 494.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -2 030.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 211.00 | -896.00 | | -5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 278.00 | 426 025.00 | | 526 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 333.00 | 376 894.00 | | 385 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 945.00 | 49 131.00 | | 140 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 693.00 | 51 283.00 | | 73 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 629.00 | 570 629.00 | | 570 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 169.00 | 103 759.00 | | 126 169.00 |