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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 474.00 | 3 713.00 | 152 761.00 | 156 474.00 |
AP Constructions | 745 276.00 | 648 617.00 | 96 659.00 | 745 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 529.00 | 53.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 532.00 | 652 859.00 | 1 918 672.00 | 2 571 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BZ Autres créances | 560 345.00 | | 560 345.00 | 560 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
CF Disponibilités | 95 554.00 | | 95 554.00 | 95 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 784.00 | | 877 784.00 | 877 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 315.00 | 652 859.00 | 2 796 456.00 | 3 449 315.00 |
CU Autres participations | 1 669 199.00 | | 1 669 199.00 | 1 669 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 975 732.00 | 576 175.00 | | 975 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 877.00 | 399 558.00 | | 8 877.00 |
DK Provisions réglementées | 18 029.00 | 32 353.00 | | 18 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 129.00 | 2 642 576.00 | | 2 637 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 410.00 | 37 646.00 | | 22 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 34 837.00 | | 35 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 879.00 | 99 189.00 | | 101 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 327.00 | 171 672.00 | | 159 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 456.00 | 2 814 248.00 | | 2 796 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 228.00 | | 330 228.00 | 330 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 228.00 | | 330 228.00 | 330 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 211.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 324.00 | 6 821.00 | | 14 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 324.00 | 6 821.00 | | 14 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 324.00 | 5 780.00 | | 14 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 4 877.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 204.00 | 857 261.00 | | 346 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 326.00 | 457 704.00 | | 337 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 877.00 | 399 558.00 | | 8 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 649.00 | 22 211.00 | | 630 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 649.00 | 22 211.00 | | 630 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 353.00 | | 14 324.00 | 32 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 353.00 | | 14 324.00 | 32 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 956.00 | 605 956.00 | | 605 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 956.00 | 605 956.00 | | 605 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 327.00 | 136 917.00 | | 159 327.00 |