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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 474.00 | 3 544.00 | 152 930.00 | 156 474.00 |
AP Constructions | 745 276.00 | 626 770.00 | 118 506.00 | 745 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 335.00 | 248.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 532.00 | 630 649.00 | 1 940 883.00 | 2 571 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
BZ Autres créances | 393 299.00 | | 393 299.00 | 393 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
CF Disponibilités | 174 884.00 | | 174 884.00 | 174 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 365.00 | | 873 365.00 | 873 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 897.00 | 630 649.00 | 2 814 248.00 | 3 444 897.00 |
CU Autres participations | 1 669 199.00 | | 1 669 199.00 | 1 669 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 576 175.00 | 999 641.00 | | 576 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 558.00 | 76 533.00 | | 399 558.00 |
DK Provisions réglementées | 32 353.00 | 38 133.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 576.00 | 2 748 798.00 | | 2 642 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 646.00 | 38 848.00 | | 37 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 837.00 | 29 656.00 | | 34 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 189.00 | 307 647.00 | | 99 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 672.00 | 376 151.00 | | 171 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 248.00 | 3 124 949.00 | | 2 814 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 362.00 | | 450 362.00 | 450 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 362.00 | | 450 362.00 | 450 362.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 749.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 821.00 | 3 954.00 | | 6 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 287 854.00 | | 6 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 102 373.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | 185 481.00 | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 87 662.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 261.00 | 695 700.00 | | 857 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 704.00 | 619 166.00 | | 457 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 558.00 | 76 533.00 | | 399 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 900.00 | 25 749.00 | | 604 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 900.00 | 25 749.00 | | 604 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 133.00 | 1 041.00 | 6 821.00 | 38 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 208.00 | 522 208.00 | | 522 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 208.00 | 522 208.00 | | 522 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |