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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 474.00 | 3 374.00 | 153 100.00 | 156 474.00 |
AP Constructions | 745 276.00 | 601 384.00 | 143 891.00 | 745 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 141.00 | 442.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 532.00 | 604 900.00 | 1 966 632.00 | 2 571 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
BZ Autres créances | 374 074.00 | | 374 074.00 | 374 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
CF Disponibilités | 527 414.00 | | 527 414.00 | 527 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 317.00 | | 1 158 317.00 | 1 158 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 849.00 | 604 900.00 | 3 124 949.00 | 3 729 849.00 |
CU Autres participations | 1 669 199.00 | | 1 669 199.00 | 1 669 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 999 641.00 | 1 058 696.00 | | 999 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 533.00 | 140 945.00 | | 76 533.00 |
DK Provisions réglementées | 38 133.00 | 41 046.00 | | 38 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 798.00 | 2 875 178.00 | | 2 748 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 848.00 | 73 693.00 | | 38 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 656.00 | 19 567.00 | | 29 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 647.00 | 32 909.00 | | 307 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 151.00 | 126 169.00 | | 376 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 949.00 | 3 001 347.00 | | 3 124 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 835.00 | | 407 835.00 | 407 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 835.00 | | 407 835.00 | 407 835.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954.00 | 2 672.00 | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 854.00 | 2 672.00 | | 287 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | 2 471.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 373.00 | 4 046.00 | | 102 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 481.00 | -1 374.00 | | 185 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 662.00 | -5 211.00 | | 87 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 700.00 | 526 278.00 | | 695 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 166.00 | 385 333.00 | | 619 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 533.00 | 140 945.00 | | 76 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 158.00 | 32 410.00 | 138 669.00 | 711 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 158.00 | 32 410.00 | 138 669.00 | 711 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 046.00 | 1 041.00 | 3 954.00 | 41 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 046.00 | 1 041.00 | 3 954.00 | 41 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 848.00 | 16 438.00 | | 38 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 647.00 | 307 647.00 | | 307 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 629.00 | 454 629.00 | | 454 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 629.00 | 454 629.00 | | 454 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 151.00 | 353 741.00 | | 376 151.00 |