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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 770.00 | 2 964.00 | 187 806.00 | 190 770.00 |
AP Constructions | 935 480.00 | 674 963.00 | 260 517.00 | 935 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 449.00 | 804 927.00 | 1 990 522.00 | 2 795 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
BZ Autres créances | 487 027.00 | | 487 027.00 | 487 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CF Disponibilités | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 082.00 | | 908 082.00 | 908 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 531.00 | 804 927.00 | 2 898 604.00 | 3 703 531.00 |
CU Autres participations | 1 669 199.00 | 127 000.00 | 1 542 199.00 | 1 669 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 565.00 | 1 299 015.00 | | 1 009 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 131.00 | -289 450.00 | | 49 131.00 |
DK Provisions réglementées | 41 247.00 | 41 448.00 | | 41 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 433.00 | 2 685 503.00 | | 2 734 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 249.00 | 71 533.00 | | 83 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 22 143.00 | | 29 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 61 941.00 | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 16 652.00 | 105 249.00 | | 16 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 170.00 | 260 866.00 | | 164 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 604.00 | 2 946 370.00 | | 2 898 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 168.00 | | 355 168.00 | 355 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 168.00 | | 355 168.00 | 355 168.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | 2 074.00 | | 2 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 672.00 | 1 071.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 464.00 | 3 145.00 | | 5 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 92.00 | | 5 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | 2 563.00 | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 582.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 025.00 | 288 744.00 | | 426 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 894.00 | 578 193.00 | | 376 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 131.00 | -289 450.00 | | 49 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 448.00 | 2 471.00 | 2 672.00 | 41 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 448.00 | 2 471.00 | 2 672.00 | 41 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 210.00 | 557 210.00 | | 557 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |