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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 114.00 | 17 601.00 | 7 513.00 | 25 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 786.00 | 20 079.00 | 7 707.00 | 27 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 020.00 | 40 186.00 | 24 833.00 | 65 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
BZ Autres créances | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
CF Disponibilités | 326 441.00 | | 326 441.00 | 326 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 707.00 | | 582 707.00 | 582 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 727.00 | 40 186.00 | 607 540.00 | 647 727.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 265 798.00 | | | 265 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DL TOTAL (I) | 326 970.00 | | | 326 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 540.00 | | | 607 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 854.00 | | | 254 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 491.00 | | 1 062 491.00 | 1 062 491.00 |
FG Production vendue services | 245 835.00 | | 245 835.00 | 245 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 326.00 | | 1 308 326.00 | 1 308 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 516.00 | | | 1 323 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 744.00 | | | 1 288 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 595.00 | | 13 066.00 | 56 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 65 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 52 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 082.00 | | 5 459.00 | 52 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 7 607.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 435.00 | 5 392.00 | 4 641.00 | 39 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 929.00 | 5 392.00 | 4 641.00 | 36 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 240.00 | 23 523.00 | 25 717.00 | 49 240.00 |
VI Groupe et associés | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 434.00 | 193 826.00 | 9 608.00 | 203 434.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 571.00 | 254 854.00 | 25 717.00 | 280 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 534.00 | | | 191 534.00 |