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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 3 750.00 | 4 354.00 | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679.00 | 26 498.00 | 3 181.00 | 29 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 506.00 | 23 183.00 | 5 323.00 | 28 506.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 803.00 | 53 431.00 | 40 372.00 | 93 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
BZ Autres créances | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CF Disponibilités | 632 517.00 | | 632 517.00 | 632 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 101.00 | | 844 101.00 | 844 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 904.00 | 53 431.00 | 884 473.00 | 937 904.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 346 881.00 | | | 346 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DL TOTAL (I) | 405 531.00 | | | 405 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 942.00 | | | 478 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 473.00 | | | 884 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 115.00 | | | 437 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 204.00 | | 1 356 204.00 | 1 356 204.00 |
FG Production vendue services | 223 574.00 | | 223 574.00 | 223 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 778.00 | | 1 579 778.00 | 1 579 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 227.00 | | | 1 588 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 977.00 | | | 1 555 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 002.00 | | 13 534.00 | 85 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 733.00 | 27 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 93 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | 3 360.00 | 4 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 073.00 | | 10 174.00 | 22 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 712.00 | 6 718.00 | | 46 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 898.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | 5 820.00 | | 43 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 449.00 | 167 449.00 | | 167 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
UX Autres créances clients | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 366.00 | 23 539.00 | 41 827.00 | 65 366.00 |
VI Groupe et associés | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 228.00 | 142 720.00 | 27 508.00 | 170 228.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 942.00 | 437 115.00 | 41 827.00 | 478 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
YT Sous‐traitance | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 137.00 | | | 252 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |