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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 7 915.00 | 5 314.00 | 13 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 683.00 | 38 456.00 | 77 227.00 | 115 683.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 456.00 | 76 050.00 | 112 407.00 | 188 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 260.00 | | 426 260.00 | 426 260.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CF Disponibilités | 1 445 198.00 | | 1 445 198.00 | 1 445 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 060.00 | | 1 965 060.00 | 1 965 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 516.00 | 76 050.00 | 2 077 466.00 | 2 153 516.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 424 421.00 | | | 424 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
DL TOTAL (I) | 673 842.00 | | | 673 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 184.00 | | | 300 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 103.00 | | | 585 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
EA Autres dettes | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 624.00 | | | 1 403 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 466.00 | | | 2 077 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 893.00 | | | 1 181 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 375.00 | | 2 034 375.00 | 2 034 375.00 |
FG Production vendue services | 411 762.00 | | 411 762.00 | 411 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 137.00 | | 2 446 137.00 | 2 446 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 967.00 | | | 2 452 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 946.00 | | | 2 229 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 052.00 | | 53 404.00 | 135 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | 5 125.00 | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 083.00 | | 47 279.00 | 98 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 865.00 | | 1 000.00 | 28 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 951.00 | 11 099.00 | | 64 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 2 299.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | 8 800.00 | | 59 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 581.00 | 396 581.00 | | 396 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
UX Autres créances clients | 426 260.00 | 426 260.00 | | 426 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 184.00 | 71 903.00 | 228 280.00 | 300 184.00 |
VI Groupe et associés | 585 103.00 | 585 103.00 | | 585 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 857.00 | 450 998.00 | 29 859.00 | 480 857.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 624.00 | 1 175 344.00 | 228 280.00 | 1 403 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
YT Sous‐traitance | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 524.00 | | | 307 524.00 |