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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 16 554.00 | 7 667.00 | 24 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 637.00 | 31 485.00 | 9 152.00 | 40 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 786.00 | 47 133.00 | 97 653.00 | 144 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 259.00 | 95 171.00 | 140 088.00 | 235 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 547.00 | | 432 547.00 | 432 547.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CF Disponibilités | 1 517 841.00 | | 1 517 841.00 | 1 517 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 377.00 | | 2 036 377.00 | 2 036 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 635.00 | 95 171.00 | 2 176 464.00 | 2 271 635.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 527 442.00 | | | 527 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 487.00 | | | 217 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
DL TOTAL (I) | 800 461.00 | | | 800 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 382.00 | | | 232 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 453.00 | | | 699 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
EA Autres dettes | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 004.00 | | | 1 376 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 464.00 | | | 2 176 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 283.00 | | | 1 211 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 340.00 | | 1 805 340.00 | 1 805 340.00 |
FG Production vendue services | 320 067.00 | | 320 067.00 | 320 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 406.00 | | 2 125 406.00 | 2 125 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 680.00 | | | 2 138 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 193.00 | | | 1 921 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 487.00 | | | 217 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 456.00 | | 56 316.00 | 188 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 514.00 | 235 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | 185 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 229.00 | | 10 991.00 | 13 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 362.00 | | 45 325.00 | 145 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 050.00 | 24 385.00 | 5 264.00 | 76 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 8 639.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 135.00 | 15 746.00 | 5 264.00 | 68 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 981.00 | 300 981.00 | | 300 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
UX Autres créances clients | 432 547.00 | 432 547.00 | | 432 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 382.00 | 67 661.00 | 164 721.00 | 232 382.00 |
VI Groupe et associés | 699 453.00 | 699 453.00 | | 699 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 280.00 | 449 671.00 | 25 609.00 | 475 280.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 004.00 | 1 211 283.00 | 164 721.00 | 1 376 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
ST Autres comptes | 172 223.00 | | | 172 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
YT Sous‐traitance | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 474.00 | | | 378 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |