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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 2 852.00 | 1 892.00 | 4 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679.00 | 22 159.00 | 7 520.00 | 29 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 506.00 | 21 702.00 | 6 804.00 | 28 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 002.00 | 46 712.00 | 38 289.00 | 85 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CF Disponibilités | 448 756.00 | | 448 756.00 | 448 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 732.00 | | 728 732.00 | 728 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 733.00 | 46 712.00 | 767 021.00 | 813 733.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DL TOTAL (I) | 373 281.00 | | | 373 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 740.00 | | | 393 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 021.00 | | | 767 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 474.00 | | | 328 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 248.00 | | 1 231 248.00 | 1 231 248.00 |
FG Production vendue services | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 364.00 | | 1 499 364.00 | 1 499 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 872.00 | | | 1 511 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 560.00 | | | 1 465 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 020.00 | | 21 982.00 | 65 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 85 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | 2 238.00 | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 900.00 | | 5 285.00 | 52 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | 14 459.00 | 9 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 186.00 | 6 526.00 | | 40 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 346.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 680.00 | 6 181.00 | | 37 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 504.00 | 33 238.00 | 65 266.00 | 98 504.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 603.00 | 182 536.00 | 22 067.00 | 204 603.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 740.00 | 328 474.00 | 65 266.00 | 393 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
ST Autres comptes | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
YT Sous‐traitance | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 654.00 | | | 187 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |