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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 5 616.00 | 2 488.00 | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679.00 | 29 434.00 | 245.00 | 29 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 405.00 | 29 901.00 | 38 504.00 | 68 405.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 052.00 | 64 951.00 | 70 102.00 | 135 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CF Disponibilités | 882 498.00 | | 882 498.00 | 882 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 982.00 | | 1 016 982.00 | 1 016 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 035.00 | 64 951.00 | 1 087 084.00 | 1 152 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 379 131.00 | | | 379 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DL TOTAL (I) | 450 913.00 | | | 450 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 103.00 | | | 378 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 171.00 | | | 636 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 084.00 | | | 1 087 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 344.00 | | | 595 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 864.00 | | 1 402 864.00 | 1 402 864.00 |
FG Production vendue services | 226 896.00 | | 226 896.00 | 226 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 760.00 | | 1 629 760.00 | 1 629 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 193.00 | | | 1 647 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 811.00 | | | 1 601 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 803.00 | | 43 900.00 | 93 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 28 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 135 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 185.00 | | 39 899.00 | 58 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 514.00 | | 4 001.00 | 27 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 431.00 | 11 520.00 | | 53 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 866.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 681.00 | 9 654.00 | | 49 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
UX Autres créances clients | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 876.00 | 18 049.00 | 40 827.00 | 58 876.00 |
VI Groupe et associés | 378 103.00 | 378 103.00 | | 378 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 480.00 | 65 621.00 | 28 859.00 | 94 480.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 171.00 | 595 344.00 | 40 827.00 | 636 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
YT Sous‐traitance | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 978.00 | | | 242 978.00 |