| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 264.00 | 15 986.00 | 4 277.00 | 20 264.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 589.00 | 23 789.00 | 44 800.00 | 68 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 436.00 | 39 775.00 | 140 661.00 | 180 436.00 |
BP En cours de production de services | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 094.00 | 38 997.00 | 391 097.00 | 430 094.00 |
BZ Autres créances | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CF Disponibilités | 193 482.00 | | 193 482.00 | 193 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 859.00 | 38 997.00 | 868 863.00 | 907 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 296.00 | 78 772.00 | 1 009 524.00 | 1 088 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
CU Autres participations | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 000.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 242 694.00 | 190 761.00 | | 242 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 129.00 | 141 973.00 | | 193 129.00 |
DL TOTAL (I) | 557 263.00 | 454 134.00 | | 557 263.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 631.00 | 7 146.00 | | 21 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 14 763.00 | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 150.00 | 175 904.00 | | 192 150.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 7 938.00 | | 6 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 135.00 | 199 951.00 | | 207 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 661.00 | 405 702.00 | | 446 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 524.00 | 859 836.00 | | 1 009 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 576.00 | 405 702.00 | | 437 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 802.00 | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FG Production vendue services | 754 622.00 | | 754 622.00 | 754 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 541.00 | | 760 541.00 | 760 541.00 |
FM Production stockée | | | 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 13 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 155.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 743.00 | 3 392.00 | | -5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | 54 157.00 | | 38 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 102.00 | 731 368.00 | | 875 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 972.00 | 589 395.00 | | 681 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 129.00 | 141 973.00 | | 193 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 267.00 | | 22 509.00 | 160 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 180 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 68 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 278.00 | | 4 542.00 | 89 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | | 13 546.00 | 57 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 706.00 | | 4 421.00 | 13 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 754.00 | 11 261.00 | 2 240.00 | 30 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | 3 194.00 | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962.00 | 8 067.00 | 2 240.00 | 17 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 989.00 | 7 552.00 | 13 545.00 | 44 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 989.00 | 7 552.00 | 13 545.00 | 44 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 989.00 | 13 152.00 | 13 545.00 | 44 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 552.00 | 13 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 712.00 | | | 383 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VC Groupe et associés | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 068.00 | 11 984.00 | 9 084.00 | 21 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VP Divers | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 335.00 | 525 153.00 | 51 181.00 | 576 335.00 |
VW T.V.A. | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 661.00 | 437 576.00 | 9 084.00 | 446 661.00 |