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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 015.00 | 20 316.00 | 1 699.00 | 22 015.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 039.00 | 32 446.00 | 37 593.00 | 70 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 462.00 | 52 762.00 | 140 700.00 | 193 462.00 |
BP En cours de production de services | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 344.00 | 29 734.00 | 431 610.00 | 461 344.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 294 839.00 | | 294 839.00 | 294 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 399.00 | 29 734.00 | 836 665.00 | 866 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 861.00 | 82 496.00 | 977 365.00 | 1 059 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
CU Autres participations | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 234 459.00 | 242 694.00 | | 234 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 382.00 | 193 129.00 | | 152 382.00 |
DL TOTAL (I) | 508 281.00 | 557 263.00 | | 508 281.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 5 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 5 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | 21 631.00 | | 9 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 19 213.00 | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 907.00 | 192 150.00 | | 216 907.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 6 532.00 | | 5 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 512.00 | 207 135.00 | | 221 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 484.00 | 446 661.00 | | 465 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 365.00 | 1 009 524.00 | | 977 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 484.00 | 437 576.00 | | 465 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
FG Production vendue services | 787 637.00 | | 787 637.00 | 787 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 994.00 | | 790 994.00 | 790 994.00 |
FM Production stockée | | | 3 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 5 743.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 5 743.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -5 743.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 051.00 | 38 016.00 | | 53 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 809.00 | 875 102.00 | | 819 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 428.00 | 681 972.00 | | 667 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 382.00 | 193 129.00 | | 152 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 436.00 | | 13 201.00 | 180 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 27 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 193 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 820.00 | | 1 751.00 | 93 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | | 1 450.00 | 68 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | 10 000.00 | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 775.00 | 12 987.00 | | 39 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 986.00 | 4 330.00 | | 15 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | 8 657.00 | | 23 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 1 800.00 | 3 800.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 38 997.00 | 1 802.00 | 11 064.00 | 38 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 997.00 | 1 802.00 | 11 064.00 | 38 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 597.00 | 3 602.00 | 14 864.00 | 44 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | 11 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 512.00 | 221 512.00 | | 221 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 034.00 | 426 034.00 | | 426 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 596.00 | 492 096.00 | 7 500.00 | 499 596.00 |
VW T.V.A. | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 484.00 | 465 484.00 | | 465 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |