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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 082.00 | 21 379.00 | 703.00 | 22 082.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 564.00 | 46 936.00 | 27 629.00 | 74 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 094.00 | 68 314.00 | 131 780.00 | 200 094.00 |
BP En cours de production de services | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 788.00 | 16 067.00 | 621 721.00 | 637 788.00 |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CF Disponibilités | 628 215.00 | | 628 215.00 | 628 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 758.00 | 16 067.00 | 1 340 691.00 | 1 356 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 852.00 | 84 381.00 | 1 472 471.00 | 1 556 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
CU Autres participations | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 244 039.00 | 239 308.00 | | 244 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 549.00 | 159 461.00 | | 178 549.00 |
DL TOTAL (I) | 544 028.00 | 520 209.00 | | 544 028.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 3 300.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 3 300.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 391.00 | 317.00 | | 240 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 17 683.00 | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 396.00 | 267 952.00 | | 321 396.00 |
EA Autres dettes | 16 419.00 | 11 076.00 | | 16 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 000.00 | 296 780.00 | | 333 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 643.00 | 594 018.00 | | 926 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 471.00 | 1 117 527.00 | | 1 472 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 317.00 | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 767.00 | | 8 809.00 | 193 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 200 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 74 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 236.00 | | 8 809.00 | 68 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 586.00 | 7 209.00 | 2 481.00 | 63 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 655.00 | 723.00 | | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 6 486.00 | 2 481.00 | 42 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 1 500.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 30 908.00 | 2 907.00 | 17 749.00 | 30 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 908.00 | 2 907.00 | 17 749.00 | 30 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 208.00 | 2 907.00 | 19 249.00 | 34 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | 17 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 617 636.00 | 617 636.00 | | 617 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 783.00 | 675 091.00 | 29 692.00 | 704 783.00 |
VW T.V.A. | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 643.00 | 686 643.00 | 240 000.00 | 926 643.00 |