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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 382.00 | 19 954.00 | 3 428.00 | 23 382.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 839.00 | 52 359.00 | 21 480.00 | 73 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 862.00 | 72 313.00 | 128 549.00 | 200 862.00 |
BP En cours de production de services | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 372.00 | 17 191.00 | 578 181.00 | 595 372.00 |
BZ Autres créances | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CF Disponibilités | 736 321.00 | | 736 321.00 | 736 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 945.00 | 17 191.00 | 1 386 754.00 | 1 403 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 807.00 | 89 504.00 | 1 515 303.00 | 1 604 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
CU Autres participations | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 258 314.00 | 244 039.00 | | 258 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 440.00 | 178 549.00 | | 199 440.00 |
DL TOTAL (I) | 579 195.00 | 544 028.00 | | 579 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 396.00 | 240 391.00 | | 240 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 15 228.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 455.00 | 321 396.00 | | 308 455.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 16 419.00 | | 8 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 114.00 | 333 000.00 | | 362 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 308.00 | 926 643.00 | | 934 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 303.00 | 1 472 471.00 | | 1 515 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | 391.00 | | 3 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 094.00 | | 4 818.00 | 200 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 200 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 96 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 73 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | | 3 900.00 | 95 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 564.00 | | 725.00 | 74 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 892.00 | | 193.00 | 29 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 314.00 | 8 049.00 | 4 050.00 | 68 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 379.00 | 1 175.00 | 2 600.00 | 21 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | 6 874.00 | 1 450.00 | 46 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 067.00 | 9 802.00 | 8 677.00 | 16 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 067.00 | 9 802.00 | 8 677.00 | 16 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 867.00 | 9 802.00 | 8 677.00 | 17 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 802.00 | 8 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 114.00 | 362 114.00 | | 362 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
UX Autres créances clients | 573 871.00 | 573 871.00 | | 573 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VC Groupe et associés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 364.00 | 612 250.00 | 31 114.00 | 643 364.00 |
VW T.V.A. | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 308.00 | 694 308.00 | 240 000.00 | 934 308.00 |