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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 21 651.00 | 2 512.00 | 24 163.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 839.00 | 58 971.00 | 14 868.00 | 73 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 672.00 | 80 622.00 | 121 050.00 | 201 672.00 |
BP En cours de production de services | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 578.00 | 17 913.00 | 697 666.00 | 715 578.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 538 882.00 | | 538 882.00 | 538 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 427.00 | 17 913.00 | 1 281 515.00 | 1 299 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 099.00 | 98 534.00 | 1 402 565.00 | 1 501 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 258 314.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 792.00 | 199 440.00 | | 221 792.00 |
DL TOTAL (I) | 343 267.00 | 579 195.00 | | 343 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 049.00 | 240 396.00 | | 241 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 210.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 651.00 | 14 640.00 | | 18 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 689.00 | 308 455.00 | | 305 689.00 |
EA Autres dettes | 11 659.00 | 8 494.00 | | 11 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 725.00 | 362 114.00 | | 481 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 298.00 | 934 308.00 | | 1 059 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 565.00 | 1 515 303.00 | | 1 402 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 396.00 | | 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 313.00 | 8 308.00 | | 72 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 954.00 | 1 697.00 | | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 359.00 | 6 611.00 | | 52 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 725.00 | 481 725.00 | | 481 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
UX Autres créances clients | 692 239.00 | 692 239.00 | | 692 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 600.00 | 59 493.00 | 181 107.00 | 240 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 735.00 | 705 783.00 | 32 952.00 | 738 735.00 |
VW T.V.A. | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 298.00 | 878 191.00 | 181 107.00 | 1 059 298.00 |