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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 082.00 | 20 655.00 | 1 426.00 | 22 082.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 236.00 | 42 931.00 | 25 305.00 | 68 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 767.00 | 63 586.00 | 130 180.00 | 193 767.00 |
BP En cours de production de services | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 566.00 | 30 908.00 | 501 657.00 | 532 566.00 |
BZ Autres créances | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 526.00 | | 391 526.00 | 391 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 255.00 | 30 908.00 | 987 347.00 | 1 018 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 022.00 | 94 495.00 | 1 117 527.00 | 1 212 022.00 |
CU Autres participations | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 239 308.00 | 240 651.00 | | 239 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 461.00 | 137 313.00 | | 159 461.00 |
DL TOTAL (I) | 520 209.00 | 499 404.00 | | 520 209.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 4 800.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 4 800.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 22 773.00 | | 17 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 952.00 | 236 434.00 | | 267 952.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | 7 023.00 | | 11 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 780.00 | 320 237.00 | | 296 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 018.00 | 586 676.00 | | 594 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 527.00 | 1 090 880.00 | | 1 117 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 018.00 | 586 676.00 | | 594 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 343.00 | | 2 605.00 | 192 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 193 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 68 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 486.00 | | 1 152.00 | 94 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 965.00 | | 1 453.00 | 67 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 561.00 | 7 208.00 | 1 182.00 | 57 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 040.00 | 615.00 | | 20 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 520.00 | 6 592.00 | 1 182.00 | 37 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 493.00 | 4 482.00 | 67.00 | 26 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 493.00 | 4 482.00 | 67.00 | 26 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 293.00 | 5 982.00 | 3 067.00 | 31 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | 67.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 780.00 | 296 780.00 | | 296 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 495 522.00 | 495 522.00 | | 495 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VP Divers | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 959.00 | 594 419.00 | 9 540.00 | 603 959.00 |
VW T.V.A. | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 018.00 | 594 018.00 | | 594 018.00 |