| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 595.00 | 15 291.00 | 3 304.00 | 18 595.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 479 539.00 | 337 342.00 | 142 197.00 | 479 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 533.00 | 179 432.00 | 28 101.00 | 207 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 381.00 | 36 549.00 | 15 832.00 | 52 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 047.00 | 568 614.00 | 280 434.00 | 849 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 922.00 | 3 043.00 | 75 879.00 | 78 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 237.00 | 13 199.00 | 51 037.00 | 64 237.00 |
BT Marchandises | 41 421.00 | 13 439.00 | 27 982.00 | 41 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 274 791.00 | | 274 791.00 | 274 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 615.00 | 29 681.00 | 599 933.00 | 629 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 662.00 | 598 295.00 | 880 367.00 | 1 478 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 001.00 | 582 378.00 | | 394 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 716.00 | 111 624.00 | | -245 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 371.00 | 4 618.00 | | 4 371.00 |
DK Provisions réglementées | 42 165.00 | 47 199.00 | | 42 165.00 |
DL TOTAL (I) | 401 401.00 | 952 399.00 | | 401 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 617.00 | 36 566.00 | | 22 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 889.00 | 4 443.00 | | 128 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 158.00 | 39 652.00 | | 126 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 553.00 | 46 488.00 | | 68 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 750.00 | 28 805.00 | | 132 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 966.00 | 159 832.00 | | 478 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 367.00 | 1 112 230.00 | | 880 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 631.00 | 159 832.00 | | 461 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 438.00 | 27 299.00 | 296 737.00 | 269 438.00 |
FD Production vendue biens | 607 095.00 | 43 756.00 | 650 851.00 | 607 095.00 |
FG Production vendue services | 64 693.00 | 12 485.00 | 77 178.00 | 64 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 226.00 | 83 540.00 | 1 024 766.00 | 941 226.00 |
FM Production stockée | | | 15 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 614.00 | 13 062.00 | | 3 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 749.00 | 13 062.00 | | 9 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 219.00 | 45.00 | | 42 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | 1 000.00 | | 5 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 2 949.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 015.00 | 3 994.00 | | 49 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 266.00 | 9 069.00 | | -39 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 057.00 | 1 269 336.00 | | 1 065 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 773.00 | 1 157 712.00 | | 1 310 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 716.00 | 111 624.00 | | -245 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 9 383.00 | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 267.00 | | 56 206.00 | 809 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 426.00 | 849 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 766.00 | 739 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 980.00 | | 3 615.00 | 84 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 627.00 | | 31 591.00 | 720 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 21 000.00 | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 039.00 | 55 645.00 | 7 071.00 | 520 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | 311.00 | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 059.00 | 55 334.00 | 7 071.00 | 505 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 199.00 | 1 101.00 | 6 135.00 | 47 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 080.00 | 17 601.00 | | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 080.00 | 17 601.00 | | 12 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 279.00 | 18 702.00 | 6 135.00 | 59 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101.00 | 6 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 610.00 | 5 276.00 | 17 334.00 | 22 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VP Divers | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 244.00 | 170 244.00 | 21 000.00 | 191 244.00 |
VW T.V.A. | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 077.00 | 332 743.00 | 17 334.00 | 350 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |