| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 880.00 | 29 300.00 | 9 580.00 | 38 880.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
AP Constructions | 517 552.00 | 444 667.00 | 72 885.00 | 517 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 011.00 | 227 267.00 | 46 744.00 | 274 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 570.00 | 63 518.00 | 34 051.00 | 97 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 752.00 | 764 752.00 | 262 000.00 | 1 026 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 684.00 | 4 156.00 | 54 528.00 | 58 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 117.00 | 4 209.00 | 57 907.00 | 62 117.00 |
BT Marchandises | 22 871.00 | 4 529.00 | 18 342.00 | 22 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 012.00 | 122 938.00 | 44 074.00 | 167 012.00 |
BZ Autres créances | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
CF Disponibilités | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 619.00 | 135 833.00 | 267 787.00 | 403 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 371.00 | 900 585.00 | 529 786.00 | 1 430 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 001.00 | 394 001.00 | | 394 001.00 |
DH Report à nouveau | -378 047.00 | -312 592.00 | | -378 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 058.00 | -65 455.00 | | -321 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | 2 746.00 | | 2 137.00 |
DK Provisions réglementées | 13 584.00 | 23 294.00 | | 13 584.00 |
DL TOTAL (I) | -82 803.00 | 248 574.00 | | -82 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 281.00 | 160 113.00 | | 123 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 375.00 | 50 514.00 | | 134 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 493.00 | 193 882.00 | | 230 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 441.00 | 102 989.00 | | 124 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 589.00 | 541 096.00 | | 612 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 786.00 | 789 670.00 | | 529 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 895.00 | 445 098.00 | | 529 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 732.00 | 26 347.00 | | 10 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
FD Production vendue biens | 877 071.00 | | 877 071.00 | 877 071.00 |
FG Production vendue services | 104 429.00 | | 104 429.00 | 104 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 146.00 | | 1 085 146.00 | 1 085 146.00 |
FM Production stockée | | | -27 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 884.00 | 10 877.00 | | 16 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | 8 275.00 | | 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 710.00 | 9 729.00 | | 9 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 870.00 | 18 004.00 | | 132 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 306.00 | 4 301.00 | | 13 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 551.00 | 46.00 | | 122 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 857.00 | 5 285.00 | | 135 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | 12 719.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 788.00 | 1 864 197.00 | | 1 207 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 846.00 | 1 929 652.00 | | 1 528 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 058.00 | -65 455.00 | | -321 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 459.00 | | 8 293.00 | 1 018 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 040.00 | | 2 580.00 | 114 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 419.00 | | 5 713.00 | 883 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 503.00 | 75 249.00 | | 689 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 644.00 | 7 656.00 | | 21 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 859.00 | 67 593.00 | | 667 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 294.00 | | 9 710.00 | 23 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 862.00 | 11 032.00 | | 1 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 122 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | 133 970.00 | | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 156.00 | 133 970.00 | 9 710.00 | 25 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 551.00 | 9 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 549.00 | 29 855.00 | 82 694.00 | 112 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 450.00 | 244 450.00 | 21 000.00 | 265 450.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 215.00 | 395 521.00 | 82 694.00 | 478 215.00 |