| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 880.00 | 21 644.00 | 17 236.00 | 38 880.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 517 552.00 | 408 332.00 | 109 220.00 | 517 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 881.00 | 208 463.00 | 60 418.00 | 268 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 987.00 | 51 065.00 | 45 922.00 | 96 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 459.00 | 689 503.00 | 328 955.00 | 1 018 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 257.00 | 894.00 | 69 363.00 | 70 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 542.00 | 539.00 | 89 003.00 | 89 542.00 |
BT Marchandises | 18 987.00 | 430.00 | 18 557.00 | 18 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
BZ Autres créances | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 577.00 | 1 862.00 | 460 715.00 | 462 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 036.00 | 691 366.00 | 789 670.00 | 1 481 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 001.00 | 394 001.00 | | 394 001.00 |
DH Report à nouveau | -312 592.00 | -245 716.00 | | -312 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 455.00 | -66 876.00 | | -65 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 746.00 | 3 521.00 | | 2 746.00 |
DK Provisions réglementées | 23 294.00 | 32 977.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 248 574.00 | 324 487.00 | | 248 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 766.00 | 23 539.00 | | 133 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 347.00 | 8 432.00 | | 26 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 514.00 | 28 079.00 | | 50 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 882.00 | 132 476.00 | | 193 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 989.00 | 59 983.00 | | 102 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 598.00 | 234 383.00 | | 33 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 096.00 | 486 892.00 | | 541 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 670.00 | 811 379.00 | | 789 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 098.00 | 475 030.00 | | 445 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 626.00 | | 351 626.00 | 351 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 143.00 | | 1 313 143.00 | 1 313 143.00 |
FG Production vendue services | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 598.00 | | 1 783 598.00 | 1 783 598.00 |
FM Production stockée | | | -12 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 275.00 | 1 663.00 | | 8 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 004.00 | 11 043.00 | | 18 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 3 463.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 106.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | 3 569.00 | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 7 474.00 | | 12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 498.00 | -1 600.00 | | -13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 197.00 | 1 567 125.00 | | 1 864 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 652.00 | 1 634 001.00 | | 1 929 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 455.00 | -66 876.00 | | -65 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 022.00 | | 80 603.00 | 946 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 1 018 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 883 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 084.00 | | 22 956.00 | 91 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 939.00 | | 57 647.00 | 833 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 236.00 | 69 497.00 | 7 229.00 | 627 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 601.00 | 5 043.00 | | 16 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 635.00 | 64 454.00 | 7 229.00 | 610 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 977.00 | 46.00 | 9 729.00 | 32 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 741.00 | 1 862.00 | 25 741.00 | 25 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 741.00 | 1 862.00 | 25 741.00 | 25 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 718.00 | 1 908.00 | 35 470.00 | 58 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | 25 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | 9 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 882.00 | 193 882.00 | | 193 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 513.00 | 196 513.00 | | 196 513.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 720.00 | 37 722.00 | 95 998.00 | 133 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 763.00 | 283 763.00 | 21 000.00 | 304 763.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 583.00 | 394 585.00 | 95 998.00 | 490 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |