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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 205.00 | 37 504.00 | 18 701.00 | 56 205.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 517 552.00 | 471 713.00 | 45 839.00 | 517 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 941.00 | 243 236.00 | 32 705.00 | 275 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 605.00 | 71 837.00 | 27 768.00 | 99 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 159.00 | 824 289.00 | 217 870.00 | 1 042 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 326.00 | 529.00 | 96 797.00 | 97 326.00 |
BT Marchandises | 21 122.00 | 477.00 | 20 645.00 | 21 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 481.00 | 119 528.00 | 69 952.00 | 189 481.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 259.00 | 120 534.00 | 352 724.00 | 473 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 418.00 | 944 823.00 | 570 594.00 | 1 515 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 001.00 | 394 001.00 | | 394 001.00 |
DH Report à nouveau | -699 106.00 | -378 047.00 | | -699 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 169.00 | -321 058.00 | | -94 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | 2 137.00 | | 1 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 584.00 | | |
DL TOTAL (I) | -191 165.00 | -82 803.00 | | -191 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 097.00 | 123 281.00 | | 353 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 800.00 | 134 375.00 | | 188 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 230 493.00 | | 90 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | 124 441.00 | | 58 903.00 |
EA Autres dettes | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 759.00 | 612 589.00 | | 761 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 594.00 | 529 786.00 | | 570 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 914.00 | 10 171.00 | 102 085.00 | 91 914.00 |
FD Production vendue biens | 713 539.00 | 425 538.00 | 1 139 077.00 | 713 539.00 |
FG Production vendue services | 74 907.00 | 22 915.00 | 97 822.00 | 74 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 361.00 | 458 624.00 | 1 338 985.00 | 880 361.00 |
FM Production stockée | | | 35 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 122 551.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 584.00 | 9 710.00 | | 13 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 319.00 | 132 870.00 | | 15 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 206.00 | 13 306.00 | | 14 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 206.00 | 135 857.00 | | 14 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | -2 987.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 172.00 | 1 207 788.00 | | 1 435 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 341.00 | 1 528 846.00 | | 1 529 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 169.00 | -321 058.00 | | -94 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 012.00 | | 23 147.00 | 1 019 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 880.00 | | 17 325.00 | 108 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 132.00 | | 3 965.00 | 889 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 1 857.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 752.00 | 59 537.00 | | 764 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | 8 204.00 | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 452.00 | 51 333.00 | | 735 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 895.00 | | 11 888.00 | 12 895.00 |
6T Sur comptes clients | 122 938.00 | | 3 410.00 | 122 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 833.00 | | 15 298.00 | 135 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 417.00 | | 28 882.00 | 149 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
UX Autres créances clients | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 246.00 | 270 246.00 | | 270 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 851.00 | 32 505.00 | 50 346.00 | 82 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 608.00 | 231 751.00 | 22 857.00 | 254 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 960.00 | 522 614.00 | 50 346.00 | 572 960.00 |