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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 084.00 | 16 601.00 | 4 483.00 | 21 084.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 507 115.00 | 372 552.00 | 134 563.00 | 507 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 906.00 | 191 340.00 | 52 566.00 | 243 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 323.00 | 46 743.00 | 30 580.00 | 77 323.00 |
AX Avances et acomptes | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 022.00 | 627 236.00 | 318 787.00 | 946 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 200.00 | 3 600.00 | 89 600.00 | 93 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 942.00 | 8 692.00 | 93 250.00 | 101 942.00 |
BT Marchandises | 47 517.00 | 13 449.00 | 34 069.00 | 47 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
BZ Autres créances | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 333.00 | 25 741.00 | 492 592.00 | 518 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 355.00 | 652 977.00 | 811 379.00 | 1 464 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 001.00 | 394 001.00 | | 394 001.00 |
DH Report à nouveau | -245 716.00 | | | -245 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 876.00 | -245 716.00 | | -66 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 521.00 | 4 371.00 | | 3 521.00 |
DK Provisions réglementées | 32 977.00 | 42 165.00 | | 32 977.00 |
DL TOTAL (I) | 324 487.00 | 401 401.00 | | 324 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 971.00 | 22 617.00 | | 31 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 079.00 | 128 889.00 | | 28 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 476.00 | 126 158.00 | | 132 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | 68 553.00 | | 59 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 383.00 | 132 750.00 | | 234 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 892.00 | 478 966.00 | | 486 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 379.00 | 880 367.00 | | 811 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 147.00 | | 232 147.00 | 232 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 993.00 | | 1 139 993.00 | 1 139 993.00 |
FG Production vendue services | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 261.00 | | 1 479 261.00 | 1 479 261.00 |
FM Production stockée | | | 37 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | 3 614.00 | | 1 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 294.00 | 6 135.00 | | 9 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 043.00 | 9 749.00 | | 11 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 42 219.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | 1 101.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 49 015.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 474.00 | -39 266.00 | | 7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 125.00 | 1 065 057.00 | | 1 567 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 001.00 | 1 310 773.00 | | 1 634 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 876.00 | -245 716.00 | | -66 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 047.00 | | 81 975.00 | 864 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 595.00 | | 2 489.00 | 88 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 452.00 | | 79 486.00 | 754 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 614.00 | 58 622.00 | | 568 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 291.00 | 1 310.00 | | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 323.00 | 57 312.00 | | 553 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 165.00 | 106.00 | 9 294.00 | 42 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 681.00 | 567.00 | 4 507.00 | 29 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 681.00 | 567.00 | 4 507.00 | 29 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 846.00 | 673.00 | 13 801.00 | 71 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 4 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | 9 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VC Groupe et associés | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 527.00 | 11 666.00 | 11 862.00 | 23 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VP Divers | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 976.00 | 253 976.00 | 21 000.00 | 274 976.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 813.00 | 446 951.00 | 11 862.00 | 458 813.00 |