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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 885.00 | 44 571.00 | 15 314.00 | 59 885.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 524 065.00 | 486 461.00 | 37 604.00 | 524 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 687.00 | 259 901.00 | 31 786.00 | 291 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 067.00 | 78 791.00 | 23 276.00 | 102 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 561.00 | 869 723.00 | 200 838.00 | 1 070 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
BT Marchandises | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 527.00 | 2 476.00 | 12 051.00 | 14 527.00 |
BZ Autres créances | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 070.00 | 2 476.00 | 347 594.00 | 350 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 630.00 | 872 199.00 | 548 431.00 | 1 420 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 001.00 | 394 001.00 | | 394 001.00 |
DH Report à nouveau | -793 274.00 | -699 106.00 | | -793 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 270.00 | -94 169.00 | | -74 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919.00 | 1 528.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | -266 044.00 | -191 165.00 | | -266 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 144.00 | 353 097.00 | | 356 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 402.00 | 188 800.00 | | 131 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 867.00 | 90 896.00 | | 129 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | 58 903.00 | | 66 427.00 |
EA Autres dettes | 17 765.00 | 57 659.00 | | 17 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 475.00 | 761 759.00 | | 814 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 431.00 | 570 594.00 | | 548 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 329.00 | 711 413.00 | | 564 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 159.00 | | 28 402.00 | 1 042 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 205.00 | | 3 680.00 | 126 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 097.00 | | 24 721.00 | 893 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 289.00 | 45 434.00 | | 824 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 504.00 | 7 067.00 | | 37 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 785.00 | 38 367.00 | | 786 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
6T Sur comptes clients | 119 528.00 | | 117 052.00 | 119 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 534.00 | | 118 058.00 | 120 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 534.00 | | 118 058.00 | 120 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UX Autres créances clients | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 346.00 | 70 199.00 | 250 147.00 | 320 346.00 |
VI Groupe et associés | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 073.00 | 432 926.00 | 250 147.00 | 683 073.00 |