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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 317 273.00 | 211 091.00 | 106 182.00 | 317 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 943.00 | 267 065.00 | 20 878.00 | 287 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 819.00 | 45 585.00 | 11 234.00 | 56 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 573.00 | 526 136.00 | 139 437.00 | 665 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 543.00 | | 387 543.00 | 387 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BT Marchandises | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 680.00 | 1 620.00 | 335 060.00 | 336 680.00 |
BZ Autres créances | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 998 794.00 | | 998 794.00 | 998 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 786.00 | 1 620.00 | 2 316 166.00 | 2 317 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 359.00 | 527 756.00 | 2 455 603.00 | 2 983 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 853 859.00 | | | 1 853 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 750.00 | | | 2 227 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
EA Autres dettes | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 603.00 | | | 2 455 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 090.00 | 32 690.00 | 124 780.00 | 92 090.00 |
FD Production vendue biens | 1 480 833.00 | 187 186.00 | 1 668 019.00 | 1 480 833.00 |
FG Production vendue services | 37 507.00 | 5 582.00 | 43 089.00 | 37 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 430.00 | 225 458.00 | 1 835 888.00 | 1 610 430.00 |
FM Production stockée | | | -25 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 364.00 | | | 1 844 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 592.00 | | | 1 705 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 952.00 | | 12 621.00 | 652 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 414.00 | | 12 621.00 | 649 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 493.00 | 28 644.00 | | 497 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 098.00 | 28 642.00 | | 495 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 059.00 | 16 021.00 | 17 059.00 | 17 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 059.00 | 16 021.00 | 17 059.00 | 17 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 679.00 | 16 021.00 | 17 059.00 | 18 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 021.00 | 17 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
UX Autres créances clients | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 385.00 | 378 443.00 | 1 942.00 | 380 385.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 832.00 | 211 832.00 | | 211 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
ST Autres comptes | 190 398.00 | | | 190 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 091.00 | | | 344 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
ZE Dividendes | 192 720.00 | | | 192 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 625.00 | | | 216 625.00 |