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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 317 273.00 | 255 407.00 | 61 866.00 | 317 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 307.00 | 288 550.00 | 20 757.00 | 309 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 342.00 | 55 576.00 | 13 766.00 | 69 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 460.00 | 601 928.00 | 97 532.00 | 699 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 696.00 | | 531 696.00 | 531 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BT Marchandises | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 341.00 | 2 440.00 | 295 901.00 | 298 341.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 360 395.00 | | 360 395.00 | 360 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 079.00 | 2 440.00 | 2 150 639.00 | 2 153 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 539.00 | 604 368.00 | 2 248 171.00 | 2 852 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 829 240.00 | | | 1 829 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 308.00 | | | 2 114 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 171.00 | | | 2 248 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 791.00 | | 1 669.00 | 697 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 253.00 | | 1 669.00 | 694 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 229.00 | 27 699.00 | | 574 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 834.00 | 27 699.00 | | 571 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 246.00 | 13 393.00 | 15 246.00 | 15 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 246.00 | 13 393.00 | 15 246.00 | 15 246.00 |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | | 71.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | | 71.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | 13 393.00 | 15 317.00 | 17 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 295 411.00 | 295 411.00 | | 295 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 099.00 | 321 171.00 | 2 928.00 | 324 099.00 |
VW T.V.A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YT Sous‐traitance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 181.00 | | | 295 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
ZE Dividendes | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 423.00 | | | 215 423.00 |