| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 1 970.00 | 9 510.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 313 028.00 | 280 705.00 | 32 323.00 | 313 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 112.00 | 296 402.00 | 19 710.00 | 316 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 957.00 | 52 282.00 | 51 675.00 | 103 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 720.00 | 631 359.00 | 114 361.00 | 745 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 134.00 | | 623 134.00 | 623 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BT Marchandises | 98 353.00 | | 98 353.00 | 98 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 348.00 | 1 532.00 | 304 816.00 | 306 348.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 391 106.00 | | 391 106.00 | 391 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 057.00 | 1 532.00 | 2 466 525.00 | 2 468 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 777.00 | 632 891.00 | 2 580 886.00 | 3 213 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 891 774.00 | | | 1 891 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 908.00 | | | 168 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 801.00 | | | 2 295 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 104.00 | | | 166 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 467.00 | | | 274 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 886.00 | | | 2 580 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 467.00 | | | 274 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 620.00 | | 51 100.00 | 694 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | 9 510.00 | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 507.00 | | 41 590.00 | 691 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 806.00 | 26 553.00 | | 604 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 836.00 | 26 553.00 | | 602 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 345.00 | 10 618.00 | 13 345.00 | 13 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | 10 618.00 | 13 345.00 | 13 345.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 1 361.00 | 591.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 1 361.00 | 591.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 107.00 | 11 979.00 | 13 936.00 | 14 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 979.00 | 13 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 104.00 | 166 104.00 | | 166 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 708.00 | 341 870.00 | 1 838.00 | 343 708.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 467.00 | 274 467.00 | | 274 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 805.00 | | | 357 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
ZE Dividendes | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 071.00 | | | 265 071.00 |