| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 317 273.00 | 225 863.00 | 91 410.00 | 317 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 481.00 | 274 466.00 | 17 015.00 | 291 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 393.00 | 43 923.00 | 24 470.00 | 68 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 685.00 | 546 647.00 | 134 038.00 | 680 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 129.00 | | 503 129.00 | 503 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BT Marchandises | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 280.00 | 2 373.00 | 330 907.00 | 333 280.00 |
BZ Autres créances | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 312 368.00 | | 1 312 368.00 | 1 312 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 504.00 | 2 373.00 | 2 357 131.00 | 2 359 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 189.00 | 549 020.00 | 2 491 169.00 | 3 040 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 817 431.00 | | | 1 817 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 052.00 | | | 2 274 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
EA Autres dettes | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 169.00 | | | 2 491 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 238.00 | 25 326.00 | 116 564.00 | 91 238.00 |
FD Production vendue biens | 1 538 458.00 | 229 617.00 | 1 768 075.00 | 1 538 458.00 |
FG Production vendue services | 39 869.00 | 10 308.00 | 50 177.00 | 39 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 565.00 | 265 251.00 | 1 934 816.00 | 1 669 565.00 |
FM Production stockée | | | 15 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 590.00 | | | 2 051 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 088.00 | | | 1 830 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 573.00 | | 27 972.00 | 665 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 860.00 | 680 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 860.00 | 677 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 035.00 | | 27 972.00 | 662 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 136.00 | 26 824.00 | 6 313.00 | 526 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 741.00 | 26 824.00 | 6 313.00 | 523 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 021.00 | 18 239.00 | 16 021.00 | 16 021.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 021.00 | 18 239.00 | 16 021.00 | 16 021.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 833.00 | 80.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 833.00 | 80.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 641.00 | 19 072.00 | 16 101.00 | 17 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 072.00 | 16 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 330 434.00 | 330 434.00 | | 330 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 247.00 | 389 401.00 | 2 846.00 | 392 247.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ST Autres comptes | 197 699.00 | | | 197 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YT Sous‐traitance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 987.00 | | | 397 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
ZE Dividendes | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |