| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 317 273.00 | 240 635.00 | 76 638.00 | 317 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 587.00 | 281 471.00 | 27 116.00 | 308 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 393.00 | 49 728.00 | 18 665.00 | 68 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 791.00 | 574 229.00 | 123 562.00 | 697 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 754.00 | | 576 754.00 | 576 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BT Marchandises | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 638.00 | 2 511.00 | 295 127.00 | 297 638.00 |
BZ Autres créances | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 625.00 | 2 511.00 | 2 216 114.00 | 2 218 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 416.00 | 576 740.00 | 2 339 676.00 | 2 916 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 828 693.00 | | | 1 828 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 478.00 | | | 2 169 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 676.00 | | | 2 339 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 329.00 | 16 914.00 | 115 243.00 | 98 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 476 807.00 | 223 412.00 | 1 700 219.00 | 1 476 807.00 |
FG Production vendue services | 37 916.00 | 9 137.00 | 47 053.00 | 37 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 052.00 | 249 463.00 | 1 862 515.00 | 1 613 052.00 |
FM Production stockée | | | -17 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 829.00 | | | 1 868 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 163.00 | | | 1 763 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 685.00 | | 17 106.00 | 680 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 147.00 | | 17 106.00 | 677 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 647.00 | 27 582.00 | | 546 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 252.00 | 27 582.00 | | 544 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 239.00 | 15 246.00 | 18 239.00 | 18 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 239.00 | 15 246.00 | 18 239.00 | 18 239.00 |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | 401.00 | 262.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 401.00 | 262.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 612.00 | 15 647.00 | 18 501.00 | 20 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 294 625.00 | 294 625.00 | | 294 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 973.00 | 346 960.00 | 3 013.00 | 349 973.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ST Autres comptes | 194 075.00 | | | 194 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YT Sous‐traitance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 382.00 | | | 356 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
ZE Dividendes | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 999.00 | | | 251 999.00 |