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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 313 028.00 | 265 933.00 | 47 094.00 | 313 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 837.00 | 290 204.00 | 17 633.00 | 307 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 642.00 | 46 698.00 | 23 944.00 | 70 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 620.00 | 604 806.00 | 89 814.00 | 694 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 972.00 | | 548 972.00 | 548 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BT Marchandises | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 715.00 | 762.00 | 274 953.00 | 275 715.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 690 158.00 | | 690 158.00 | 690 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 995.00 | 762.00 | 2 485 233.00 | 2 485 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 615.00 | 605 568.00 | 2 575 047.00 | 3 180 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 879 189.00 | | | 1 879 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 133.00 | | | 2 337 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 047.00 | | | 2 575 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 460.00 | | 29 248.00 | 699 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 088.00 | 694 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 663.00 | 691 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 922.00 | | 29 248.00 | 695 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 928.00 | 27 315.00 | 24 437.00 | 601 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | 425.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 533.00 | 27 315.00 | 24 012.00 | 599 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 393.00 | 13 345.00 | 13 393.00 | 13 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 393.00 | 13 345.00 | 13 393.00 | 13 393.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 190.00 | 1 869.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 190.00 | 1 869.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 833.00 | 13 535.00 | 15 262.00 | 15 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 535.00 | 15 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 274 801.00 | 274 801.00 | | 274 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 014.00 | 285 100.00 | 914.00 | 286 014.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 569.00 | 224 569.00 | | 224 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ST Autres comptes | 188 692.00 | | | 188 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YT Sous‐traitance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 168.00 | | | 369 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 831.00 | | | 198 831.00 |